Malgré un environnement de marché difficile et les moins-values sur nos placements indirects, la Valeur Nette d'Inventaire (VNI), corrigée des effets de change, s'est maintenue à CHF 133.08 grâce à la capacité bénéficiaire des placements directs. La VNI nominale a récemment repris des couleurs après le préjudice passager causé par un franc suisse fort. Au 30.06.2008, elle se monte à CHF 124.69 grâce à l'évolution avantageuse des monnaies étrangères déterminantes.
Le rendement annuel moyen des placements depuis la fondation en août 2004 se monte, après correction des effets de change, à 7.92%.